本站音讯开云kaiyun官方网站，1月3日，华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式最新单元净值为1.0548元，累计净值为1.0548元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾0.95%，近1年飞腾2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天抓有发起式为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬劳5.46%。

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