中欧安财如期绽放债券型发起式证券投资基金绽放申购、赎回、调节                         业务的公告              公告送出日历：2024 年 12 月 14 日 基金称号           中欧安财如期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称           中欧安财债券 基金主代码          005964 基金运作款式         左券型、绽放式、发起式 基金合同收效日        2018 年 5 月 15 日 基金处理东谈主称号        中欧基金处理有限公司 基金托管东谈主称号        中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构称号     中欧基金处理有限公司                《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资                基金信息流露处理认识》等法律法例以及《中欧安财如期 公告依据           绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》                                  （以下简称“《基                金合同》”）、《中欧安财如期绽放债券型发起式证券投资基                金招募评释书》（以下简称“《招募评释书》”）的有关法例 申购肇端日          2024 年 12 月 20 日 赎回肇端日          2024 年 12 月 20 日 调节转入肇端日        2024 年 12 月 20 日 调节转出肇端日        2024 年 12 月 20 日    字据中欧安财如期绽放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）  《基金合同》、        《招募评释书》的法例，本基金每 3 个月绽放一次，每个绽放期不  少于 1 个责任日，不跨越 10 个责任日。每个绽放期地方月份为基金存续期内每  个司帐年度的 3 月份、6 月份、9 月份和 12 月份，每个绽放期的首日为当月 20  日起（含）的第一个责任日。    基金处理东谈主不得在基金合同商定以外的日历能够时候办理基金份额的申购、 赎回能够调节。在绽放期内，投资东谈主在基金合同商定以外的日历和时候提倡申购、 赎回或调节肯求且登记机构证据收受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放 日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资者在绽放期终末一个绽放日业务办理时 间兑现之后提倡申购、赎回能够调节肯求的，视为无效肯求。    字据上述商定，本基金将于 2024 年 12 月 20 日（含当日）参加绽放期，开 放时候为 2024 年 12 月 20 日（含）至 2024 年 12 月 30 日（含），在此技能收受 投资者的申购、赎回、调节业务肯求。    其他销售机构的销售网点每个账户初次申购本基金的最低金额为1.00元（含 申购费，下同），追加申购本基金的最低金额为单笔0.01元，在不违抗前述法例 的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及往来级差有其他法例的，以各销 售机构的业务法例为准。    直销机构每个账户初次申购本基金的最低金额为1.00元，追加申购的最低金 额为单笔1.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行往来须 受直销机构最低申购金额的限定。    基金处理东谈主可字据阛阓情况救济本基金初次申购的最低金额和追加申购的 单笔最低金额。    通过基金处理东谈主的直销中心申购本基金的待业金客户的优惠申购费率见下 表：   申购金额（M）             申购费率   M  M≥500 万元            每笔 1000.00 元    其他投资者申购本基金的申购费率见下表：   申购金额（M）             申购费率   M  M≥500 万元            每笔 1000.00 元   投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠笃定请以销售机 构的有关公示、公告或法例为准。   基金份额执有东谈主在销售机构赎回本基金时，每次赎回肯求不得低于0.01份基 金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金往来账户的基金份额余额不及0.01 份的，登记机构有权对该基金份额执有东谈主在该基金往来账户执有的基金份额作念全 部赎回处理（份额减少类业务指赎回、调节转出、非往来过户等业务，具体种类 以有关业务法令为准）。   执有期限（N）             赎回费率   N  N≥30 日              0   注：① 赎回份额执就怕候的估计，以该份额在登记机构的登记日运转估计。   ②赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回 基金份额时收取。对执续执有期少于 30 日的投资东谈主，赎回费全额计入基金财产。   无   基金调节业务需要收取一定的调节费。基金调节用度由转出基金份额的基金 份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主进行基金调节时收取。具体事项详见本公司 官网发布的《中欧基金对于旗下基金调节业务的评释》。    投资者须到同期代理拟转出和转入基金的归并销售机构办理基金的调节业 务。本基金往时调节业务适用于本公司官网发布的《中欧基金对于旗下基金调节 业务的评释》。    中欧基金处理有限公司    住所：中国（上海）解放交易测验区陆家嘴环路 479 号 8 层    办公地址：中国（上海）解放交易测验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦    联系东谈主：马云歌    电话：021-68609602    传真：021-68609601    客服热线：021-68609700，400-700-9700（免资料话费）    网址：www.zofund.com    中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限连累公司、中信证券华南股 份有限公司、中信期货有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公 司、国信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、吉祥证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公 司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国中金资产证券有 限公司、中国海外金融股份有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有 限公司、国投证券股份有限公司、华福证券有限连累公司、财通证券股份有限公 司、国王人证券股份有限公司、山西证券有限公司、华宝证券股份有限公司、华创 证券有限连累公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公 司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金 销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海中欧资产基金销售有限公司、 嘉实资产处理有限公司、上海中原资产投资处理有限公司、北京度小满基金销售 有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、泰信 资产基金销售有限公司、博时资产基金销售有限公司、阳光东谈主寿保障股份有限公 司     上述销售机构信息骨子截止2024年12月13日。基金处理东谈主不错字据情况变化 加多能够减少销售机构，并在官网公示，敬请投资者属意。销售机构不错字据情 况变化加多能够减少其销售城市、网点，请以销售机构的有关公告或示知为准。 各销售机构提供的基金销售作事可能有所各别，具体请沟通各销售机构。     无     《基金合同》收效后，在紧闭期内，基金处理东谈主应当至少每周在法例网站披 露一次基金份额净值和基金份额累计净值。     在不晚于基金绽放期每个绽放日的次日，基金处理东谈主应通过指定网站法例网 站、基金销售机构网站能够营业网点流露绽放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。     本基金自绽放期的次日即 2024 年 12 月 31 日（含）起不再办理本基金的申 购、赎回、调节业务。     本公告仅对本基金本次绽放期即 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 30 日（含） 办理其申购、赎回、调节业务事项赐与评释。投资者欲了解本基金详备情况，请 认 真 阅 读 本 公 司 网 站 上 刊 登 的 《 招 募 说 明 书 》， 亦 可 登 陆 本 公 司 网 站 （www.zofund.com）查询能够拨打本公司的客户作事电话（400-700-9700）垂询 有关事宜。 特此公告。             中欧基金处理有限公司