华安基金惩处有限公司   对于华安中证云计算与大数据主题指数型发起式证券投资  基金灵通日常申购、赎回、退换和按时定额投资业务公告              公告送出日历：2024 年 12 月 14 日 基金称号               华安中证云计算与大数据主题指数型发起式                    证券投资基金 基金简称               华安中证云计算与大数据主题指数发起式 基金主代码              019989 基金运作方式             协议型灵通式 基金合同奏效日            2024 年 12 月 4 日 基金惩处东谈主称号            华安基金惩处有限公司 基金托管东谈主称号            中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构称号         华安基金惩处有限公司                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                   《公开募                    集证券投资基金运作惩处主张》及《华安中                    证云计算与大数据主题指数型发起式证券投 公告依据                    资基金基金合同》                           《华安中证云计算与大数据                    主题指数型发起式证券投资基金招募确认                    书》 申购肇端日              2024 年 12 月 18 日 赎回肇端日              2024 年 12 月 18 日 退换肇端日              2024 年 12 月 18 日 按时定额投资肇端日          2024 年 12 月 18 日 下属分级基金的基金简称        华安中证云计算与大          华安中证云计算与大                    数据主题指数发起式          数据主题指数发起式                             A             C 下属分级基金的交往代码        019989     019990 该分级基金是否灵通申购、赎回         是        是   注：投资者范围：合乎法律法法子程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、 机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资东谈主。   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往 所、深圳证券交往所的普通交昔日的交往时刻（若本基金参与港股通交往且该交 易日为非港股通交昔日，则本基金有权不灵通申购、赎回，并按章程进行公告）， 但基金惩处东谈主凭证法律法例、中国证监会的条目或本基金合同的章程公告暂停申 购、赎回时之外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时 间变更或其他很是情况，基金惩处东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相应 的休养，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息知道惩处主张》的有 关章程在章程弁言上公告。   投资者通过代销机构或基金惩处东谈主的电子交往平台申购本基金的，每个基金 账户申购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费，下同）。各代销机构对最低 申购名额及交往级差有其他章程的，以各代销机构的业务章程为准。投资者通过 直销机构（电子交往平台之外）申购本基金的，单笔最低申购金额为东谈主民币 10 万元。投资者当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的死心。   当接受申购苦求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金 惩处东谈主应当选拔设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、驱逐 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权柄。基 金惩处东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可选拔上述措施对基金鸿沟给以控 制。具体见基金惩处东谈主关系公告。   基金惩处东谈主可在法律法例允许的情况下，休养上述章程申购金额的数目限 制。基金惩处东谈主必须在休养实施前依照《公开召募证券投资基金信息知道惩处办 法》的关联章程在章程弁言上公告。   本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申 购费。   本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他 投资东谈主实施死别化的申购费率。   待业金客户指基本养老基金与照章确立的养老遐想筹集的资金过火投资运 营收益造成的补充养老基金，包括世界社会保障基金、不错投资基金的场所社会 保障基金、企业年金单一遐想、相接遐想和奇迹年金。如异日出现经养老基金监 管部门认同的新的养老基金类型，基金惩处东谈主可在招募确认书更新时或发布临时 公告将其纳入待业金客户范围，并按章程向中国证监会备案。非待业金客户指除 待业金客户外的其他投资东谈主。   通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增多而递 减。投资者在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔鉴别计算。具体费率如 下表所示：          用度种类   单笔申购金额（M，元）           申购费率                 M＜50 万                1.00%     A 类基金份额     50 万≤M＜100 万          0.60%                 M≥100 万            每笔 1000 元     C 类基金份额                    0   A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列 入基金财产，主要用于本基金的市集践诺、销售、登记等各项用度。   基金惩处东谈主不错在基金合同商定的范围内休养费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息知道惩处主张》 的关联章程在章程弁言上公告。   基金惩处东谈主不错在不违背法律法法子程及基金合同商定，且对基金份额捏有 东谈主利益无内容性不利影响的情形下凭证市集情况制定基金促销遐想，针对基金投 资者按时或不按时地开展基金促销算作。在基金促销算作技能，按关系监管部门 条目践诺必要手续后，基金惩处东谈主不错得当调低基金的申购费率。   当本基金发生大额申购情形时，基金惩处东谈主不错给与舞动订价机制，以确保 基金估值的平允性。具体处理原则与操作程序罢免关系法律法例以及监管部门、 自律执法的章程。   基金份额捏有东谈主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回苦求不得低于 1 份基 金份额。基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交往账户保留 的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期一齐赎回。各销 售机构对赎回名额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。   基金惩处东谈主可在法律法例允许的情况下，休养上述章程赎回份额的数目限 制。基金惩处东谈主必须在休养实施前依照《公开召募证券投资基金信息知道惩处办 法》的关联章程在章程弁言上公告。   赎回用度由赎回本基金基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主 赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率随苦求份额捏巧合刻的增多而递减，本 基金 A 类及 C 类基金份额适用的赎回费率如下：   份额类别          捏有期限（Y）      赎回费率                   YA类基金份额                   Y≥7日        0.00%                   YC类基金份额                   Y≥7日        0.00%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有 东谈主赎回基金份额时收取，其中对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全 额计入基金财产。   基金惩处东谈主不错在基金合同商定的范围内休养费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息知道惩处主张》 的关联章程在章程弁言公告。   基金惩处东谈主不错在不违背法律法法子程及基金合同商定，且对基金份额捏有 东谈主利益无内容性不利影响的情形下凭证市集情况制定基金促销遐想，针对基金投 资者按时或不按时地开展基金促销算作。在基金促销算作技能，按关系监管部门 条目践诺必要手续后，基金惩处东谈主不错得当调低基金的赎回费率。   当本基金发生大额赎回情形时，基金惩处东谈主不错给与舞动订价机制，以确保 基金估值的平允性。具体处理原则与操作程序罢免关系法律法例以及监管部门、 自律执法的章程。   本基金退换用度包括基金退换申购补差费和转出基金赎回费两部分。   （1）基金退换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取 补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差 费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基 金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。   （2）转出基金赎回费：按转出基金普通赎回时的赎回费率收取用度。基金 退换用度由基金份额捏有东谈主承担。退换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见 各基金最新的招募确认书。   具体公式如下：   转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回 费率   转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费   基金退换申购补差费：   如若，转入基金的申购费〉转出基金的申购费，   基金退换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费   如若，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，   基金退换申购补差费＝ 0   其中：   转入基金的申购费＝ 转出金额－转出金额÷（1 ＋转入基金的申购费 率）， 或，转入基金固定申购费金额   转出基金的申购费＝ 转出金额－转出金额÷（1 ＋转出基金的申购费 率） ，或，转出基金固定申购费金额   转入金额 = 转出金额－基金退换申购补差费   转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值   转入份额的计算效力四舍五入保留到少许点后两位，由此产生的舛讹计入基 金资产。   例 1：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用 比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.5000 元。A 基金前端申购费率为 该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金退换申购补 差费及转入份额计算如下：   转出基金赎回费＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00 元   转出金额＝2,000×1.5000－15.00＝2985.00 元   转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元   转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元   转出基金的申购费〉转入基金的申购费   基金退换申购补差费＝ 0   转入金额＝2,985.00-0.00＝2,985.00 元   转入份额＝2,985.00÷1.3500＝2,211.11 份   例 2：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用 比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.5000 元。A 基金前端申购费率为 该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金退换申购补 差费及转入份额计算如下：   转出基金赎回费＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00 元   转出金额＝2,000×1.5000－15.00＝2,985.00 元   转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11 元   转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40 元   转入基金的申购费〉转出基金的申购费   基金退换申购补差费＝44.11-35.40＝8.71 元   转入金额＝2,985.00-8.71＝2,976.29 元   转入份额＝2,976.29÷1.3500＝2,204.66 份   例 3：投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率 适用比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 基金前端申购费率 为 0.60%，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固定申购费， 固定申购费金额为 1,000 元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出 基金赎回费、基金退换申购补差费及转入份额计算如下：   转出基金赎回费＝5,000,000×1.2000×0.50％＝30,000.00 元   转出金额＝5,000,000×1.2000－30,000.00＝5,970,000.00 元   转入基金的申购费＝1,000 元   转出基金的申购费＝5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36 元   转出基金的申购费〉转入基金的申购费   基金退换申购补差费＝0 元   转入金额＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00 元   转入份额＝5,970,000.00÷1.3500＝4,422,222.22 份   例 4：投资者在 T 日转出 6,000,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率 适用固定申购费，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 适用的固定申购 费金额为 1,000 元，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固 定申购费，固定申购费金额为 1,000 元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金退换申购补差费及转入份额计算如下：   转出基金赎回费＝6,000,000×1.2000×0.50％＝36,000.00 元   转出金额＝6,000,000×1.2000－36,000.00＝7,164,000.00 元   转入基金的申购费 = 转出基金的申购费   转入基金的申购费＝1,000 元   转出基金的申购费＝1,000 元   基金退换申购补差费＝1,000-1,000＝0 元   转入金额＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00 元   转入份额＝7,164,000.00÷1.3500＝5,306,666.67 份   （1）基金退换业务是指投资者向本公司提议苦求将其所捏有的本公司惩处 的灵通式基金（转出基金）的一齐或部分基金份额退换为本公司惩处的其他灵通 式基金（转入基金）的基金份额的算作。   （2）退换的两只基金必须王人是归拢销售机构销售、归拢基金惩处东谈主惩处、 并在归拢注册登记机构处注册登记的基金。   （3）投资者可在基金灵通日苦求办理基金退换业务，具体办理时刻与基金 申购、赎回业务办理时刻探究。本公司公告暂停申购、赎回或退换时之外。   （4）交往名额参见关系基金招募确认书和关系公告中对申购和赎回名额的 章程。   （5）投资者提议的基金退换苦求，在当日交往时刻竣事之前不错取销，交 易时刻竣事后不得取销。   （6）其他未尽执法详见《华安基金惩处有限公司灵通式证券投资基金业务 执法》。 销交往系统以过火他通达退换业务的销售机构办理基金退换业务。若增多新的业 务办理机构，本公司将实时在官网公示，敬请投资者寄望。 制。     本基金退换业务的讲明权归本公司。     基金惩处东谈主不错为投资东谈掌握理按时定额投资遐想，具体执法由基金惩处东谈主另 行章程。投资东谈主在办理按时定额投资遐想时可自行商定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金惩处东谈主在关系公告或更新的招募确认书中所章程的按时定 额投资遐想最低申购金额。     （1）华安基金惩处有限公司     住所：中国（上海）解放买卖练习区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室     办公地址：中国（上海）解放买卖练习区世纪正途 8 号国金中心二期 31-32 层     法定代表东谈主：朱学华     确立日历：1998 年 6 月 4 日     客户奇迹和解究诘电话：40088-50099     公司网站：www.huaan.com.cn     （2）华安基金惩处有限公司电子交往平台     华安电子交往网站：www.huaan.com.cn；m.huaan.com.cn     挪动客户端：华安基金 APP     招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有 限公司、和讯信息科技有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、诺亚正行基金 销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售 有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财 富惩处有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有 限公司、上海通华金钱资产惩处有限公司、上海大忠良基金销售有限公司、济安 金钱(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信金钱基金销售 有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰 基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公 司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海中原金钱投资惩处有限公司、玄元保障代 理有限公司、上海攀赢基金销售有限公司。   基金惩处东谈主不错凭证情况增多大概减少销售机构，并在官网公示。销售机构 不错凭证情况增多大概减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者寄望。   自 2024 年 12 月 18 日起，本基金惩处东谈主不晚于每个灵通日的次日，通过指 定网站、基金销售机构网站或营业网点知道灵通日的各样基金份额净值和基金份 额累计净值。敬请投资者寄望。   （1）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金惩处东谈主凭证基金合同 的章程信服，并在招募确认书中列示。基金惩处东谈主不错在基金合同商定的范围内 休养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开召募 证券投资基金信息知道惩处主张》的关联章程在章程弁言上公告。   （2）基金惩处东谈主不错在不违背法律法法子程及基金合同商定，且对基金份 额捏有东谈主利益无内容性不利影响的情形下凭证市集情况制定基金促销遐想，针对 基金投资者按时或不按时地开展基金促销算作。在基金促销算作技能，按关系监 管部门条目践诺必要手续后，基金惩处东谈主不错得当调低基金的销售费率。   （3）本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回、退换和按时定额投资的关联 事项给以确认。投资者欲了解本基金的珍藏情况，请仔细阅读《基金合同》《招 募确认书》     （更新）及基金产物贵寓摘抄等基金法律文献。   （4）投资者可拨打本公司的客户奇迹电话（40088-50099）了解基金申购、 赎回、退换和按时定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn） 下载灵通式基金交往业务苦求表和了解基金销售关系事宜。   （5）投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购、 赎回、退换和按时定额投资业务。   （6）风险领导：基金惩处东谈主喜悦以赤诚信用、死力尽职的原则惩处和行使 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当弘扬阅读《基 金合同》、《招募确认书》、基金产物贵寓摘抄等信息知道文献，了解基金的风险 收益特征，并凭证本身的投资目标、投资期限、投资训诫、资产气象等判断基金 是否和投资者的风险承受才气相适应，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资 有商酌，自行承担投资风险。基金惩处东谈主提醒投资者基金投资的“买者昌盛”原则， 在作出投资有商酌后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行包袱。   特此公告                               华安基金惩处有限公司

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