中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证券投资基金敞开申购、赎回及诊疗                      业务公告               公告送出日历：2024 年 12 月 14 日 基金称号                   中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证券投资基金 基金简称                   中银嘉享 3 个月依期敞开债券 基金主代码                  012134 基金运作方式                 条约型依期敞开式 基金合同奏效日                2021 年 06 月 30 日 基金解决东谈主称号                中银基金解决有限公司 基金托管东谈主称号                兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号             中银基金解决有限公司                        《中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证券投资基金 公告依据                   基金合同》、《中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证                        券投资基金招募领路书》的相关商定 申购、赎回、诊疗肇端日            2024 年 12 月 16 日                        中银嘉享 3 个      中银嘉享 3 个   中银嘉享 3 个 下属分级基金简称               月依期敞开债        月依期敞开债     月依期敞开债                        券A            券C         券D 下属分级基金代码               012134        017206     018239                                      仅敞开申购、     仅敞开申购、 该分级基金是否敞开申购、赎回及诊疗      是             赎回，不通畅     赎回，不通畅                                      诊疗         诊疗      （1）基金的封锁期及敞开期      左证《中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证券投资基金基金合同》、                                    《中银嘉享 3 个月依期 敞开债券型证券投资基金招募领路书》的相关功令，中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证券投 资基金（以下简称“本基金”）的封锁期为自基金合同奏效之日起（包括基金合同奏效之日） 或自每一敞开期实现之日次日起（包括该日）3 个月后的月度对日的前一日（包括该日）止， 自每个封锁期实现之后第一个使命日（包括该日）起投入敞开期，工夫不错办理申购与赎回 业务。      本基金本次敞开期暂停选定个东谈主投资者申购、诊疗转入业务央求。本基金对个东谈主投资者 的赎回、诊疗转出等其他业务仍照常办理。      （2）敞开日及敞开时候      本基金每个敞开期不少 1 个往复日，且最长不缓助 20 个往复日，敞开期的具体时候以 基金解决东谈主届时公告为准。      （3）本次敞开具体时候      本基金第 12 个敞开期为 2024 年 12 月 16 日—2025 年 1 月 13 日。 （1）申购金额截止      投资者通过其他销售机构申购本基金时，初度申购最低金额为东谈主民币 10 元，追加申购 最低金额为东谈主民币 10 元；通过基金解决东谈主电子直销平台申购本基金时，初度申购最低金额 为东谈主民币 10 元，追加申购最低金额为东谈主民币 10 元；通过基金解决东谈主直销中心柜台申购以 上基金时，初度申购最低金额为东谈主民币 10000 元，追加申购最低金额为东谈主民币 1000 元。      基金解决东谈主可左证市集情况，在法律功令允许的情况下，诊疗上述对申购金额的数目限 制，并在实施前依摄影关功令在功令绪论上公告。 （2）申购费率   本基金 A 类、D 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投资东谈主承担，不列入基 金财产，主要用于本基金的市集本质、销售、登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购费。    份额类别         单笔申购金额（M）          申购费率    A类           M   A类           100 万元≤M   A类           200 万元≤M   A类           M≥500 万元           1000 元/笔    C类           固定比例               0.00%    D类           M   D类           100 万元≤M   D类           200 万元≤M   D类           M≥1000 万元          1000 元/笔   注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。 （3）其他与申购干系的事项 广、销售、登记等各项用度。 率或收费方式实施日前依照《信息表现宗旨》的相关功令在功令绪论上公告。 具体处理原则和操作行动须罢免干系法律法规以及监管部门、自律功令的功令。 应当遴荐设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当职权。具体请参见干系功令。 （1）赎回份额截止   投资者可将其一都或部分基金份额赎回。如遇多数赎回等情况，赎回办理和款项支付的 宗旨将参照基金合同相关多数赎回的条件处理。 （2）赎回费率      份额类别          握有期限（Y）         赎回费率       A类             Y      A类           7 日≤Y      A类             30 日≤Y         0.00%       C类             Y      C类             7 日≤Y          0.00%       D类             Y      D类             7 日≤Y          0.00%   本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担， 在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。握续握有期少于 7 日的，赎回费应全额归基金财产， 握有期 7 日以上（含 7 日）的，不低于赎回费总和的 25%应归基金财产，未归入基金财产 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （3）其他与赎回干系的事项 的原则，对该握有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记阐明日历在先 的基金份额先赎回，注册登记阐明日历在后的基金份额后赎回，以细目被赎回基金份额的握 有期限和所适用的赎回费率。 进行诊疗，并在新功令运转实施前依摄影关功令在功令绪论上公告。 额净值并扣除相应的用度，四舍五入保留到极少点后两位，由此产生的收益或亏欠由基金财 产承担。 平性。具体处理原则和操作行动须罢免干系法律法规以及监管部门、自律功令的功令。   （1）基金诊疗用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度的补差两部分 组成，具体收取情况视每次诊疗时两只基金的申购费各异情况和转出基金的赎回费而定。基 金诊疗用度由基金份额握有东谈主承担。 出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差 额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。   （2）基金诊疗的计较公式   A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E   F=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+H)×H   其中，   A 为转入的基金份额数目；   B 为转出的基金份额数目；   C 为诊疗当日转出基金份额净值；   D 为转出基金份额的赎回费率；   E 为诊疗当日转入基金份额净值；   F 为转出基金份额的赎回费；   G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市集基金的，则 G＝0；    H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；    J 为申购补差费。    赎回费按照转出基金基金招募领路书商定的比例归入转出基金钞票，转出金额以四舍五 入的方式保留十分少点后两位，由此产生的纰缪在转出基金的基金钞票中列支；转入份额以 四舍五入的方式保留十分少点后两位，由此产生的纰缪在转入基金的基金钞票中列支。    基金诊疗只可在归并销售机构进行，且该销售机构应当大略同期办理拟转出基金与拟转 入基金的销售业务。诊疗费的计较要领参照中银基金解决有限公司的最新业务功令进行。基 金解决东谈主在不毁伤各基金份额握有东谈主职权的情况下可更正上述公式并公告。    （1）办理时候    本次敞开诊疗的具体时候为 2024 年 12 月 16 日—2025 年 1 月 13 日（基金解决东谈主公告 暂停基金诊疗业务时之外）            。由于各销售机构系统及业务安排等原因，敞开日的具体往复时 间可能有所不同，投资者应参照干系销售机构的具体功令。    （2）适用基金    本基金诊疗业务适用于本公司旗下已与本基金通畅诊疗业务的敞开式基金，详备信息请 查阅基金解决东谈主干系公告。基金解决东谈主今后刊行的敞开式基金将左证具体情况细目是否适用 于基金诊疗业务并另行公告。    （3）办理机构    本基金诊疗业务办理机构适用于已上线与本基金通畅诊疗业务的销售机构，销售机构名 单具体参见基金解决东谈主发布的干系公告或官网公示，基金解决东谈主将左证业务发展情况，诊疗 业务办理机构，届时将按功令在功令绪论上发布干系公告或官网公示。    （4）基金诊疗的央求方式    基金份额握有东谈主必须左证基金解决东谈主与干系销售机构功令的手续，在敞开日的往复时候 段内提倡基金诊疗央求。    （5）基金诊疗央求的阐明    基金注册登记机构以收到基金诊疗央求确今日手脚基金诊疗央求日（T 日），并在 T+1 使命日对该往复的有用性进行阐明。投资者可在 T+2 使命日及之后到其提倡基金诊疗央求的 网点或网站进行成交查询。    （6）基金诊疗的数额截止    本基金按照份额进行诊疗，央求诊疗份额精准到极少点后两位，单笔诊疗份额不得低于    基金份额握有东谈主央求诊疗时，如剩余份额低于 1000 份，应取舍一次性一都转出，具体 数目截止以各销售机构功令为准。    （7）基金诊疗的注册登记 后即不得驱除。 握有东谈主持理干系的注册登记手续。 （1）场外售售机构    中银基金解决有限公司    注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼    办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼    法定代表东谈主：章砚    电话：（021）38848999    传真：（021）50960970    地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼    客户就业电话：021-3883 4788， 400-888-5566    电子信箱：clientservice@bocim.com    连络东谈主：曹卿    中银基金官方网站（www.bocim.com）    官方微信就业号（在微信中搜索公众号“中银基金”并取舍暖热）   中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安设）   客户就业电话：021-3883 4788， 400-888-5566   电子信箱：clientservice@bocim.com   连络东谈主：朱凯   详见基金解决东谈主发布的干系公告或基金解决东谈主网站公示。 （2） 场内销售机构   无   基金合同奏效后，在封锁期内，基金解决东谈主应当至少每周在指定网站表现一次基金份额 净值和基金份额累计净值。   在敞开期内，基金解决东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过指定网站、基金销售机 构网站或者商业网点，表现敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （1）本公告仅对本基金本次敞开基金份额敞开的相关事项赐与领路；   （2）投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读《中银嘉享 3 个月依期敞开债券型 证券投资基金基金合同》、《中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证券投资基金招募领路书》等 法律文献。投资者亦可拨打本公司的客户就业电话：021-38834788 / 400-888-5566 或登陆 本公司网站 www.bocim.com 了解干系情况。   （3）风险教唆：   基金解决东谈主应允依照真诚信用、尽力守法的原则解决和利用基金钞票，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益，在市集波动等要素的影响下，基金投资存在本金亏欠的风险。 基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其将来事迹发达，基金解决东谈主解决的其他基金的事迹 并不组成对本基金事迹发达的保证。基金解决东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在 作念出投资决议后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   本基金以依期敞开方式进交运作，在非开下班夫投资者弗成进行申购、赎回。投资者投 资基金前应厚爱阅读基金合同、最新的招募领路书、产物良友节录等法律文献，了解拟投资 基金的风险收益特征，左证自己投资方向、投资期限、投资造就、钞票景色等判断基金是否 和投资者的风险承受武艺相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受武艺与产物风险之间 的匹配磨真金不怕火。   特此公告。                              中银基金解决有限公司